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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.9092 |
0.36 |
0.29% |
0.38% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
126.9092 |
0.29% |
2024/04/09 |
129.0602 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
126.5476 |
-0.06% |
2024/04/08 |
128.9221 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
126.6288 |
-0.24% |
2024/04/05 |
128.5737 |
-0.28% |
| 2024/04/18 |
126.9346 |
-0.07% |
2024/04/04 |
128.9371 |
0.36% |
| 2024/04/17 |
127.0248 |
-0.27% |
2024/04/03 |
128.4722 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
127.3662 |
-0.73% |
2024/04/02 |
128.5499 |
-0.23% |
| 2024/04/15 |
128.3066 |
-0.13% |
2024/03/28 |
128.8501 |
-0.27% |
| 2024/04/12 |
128.4692 |
-0.01% |
2024/03/27 |
129.2004 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
128.4881 |
-0.04% |
2024/03/26 |
129.2585 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
128.5458 |
-0.40% |
2024/03/25 |
129.2290 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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