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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.6512 |
0.26 |
0.20% |
-4.30% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.38% |
-4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
125.6512 |
0.20% |
2024/04/03 |
127.4823 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
125.3959 |
-0.10% |
2024/04/02 |
127.6548 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
125.5232 |
-0.73% |
2024/03/28 |
128.0053 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
126.4489 |
-0.20% |
2024/03/27 |
127.9853 |
-0.28% |
| 2024/04/12 |
126.7009 |
-0.21% |
2024/03/26 |
128.3504 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
126.9705 |
-0.45% |
2024/03/25 |
128.3504 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
127.5497 |
0.13% |
2024/03/22 |
128.2902 |
-0.51% |
| 2024/04/08 |
127.3889 |
-0.19% |
2024/03/21 |
128.9478 |
0.42% |
| 2024/04/05 |
127.6327 |
0.04% |
2024/03/20 |
128.4119 |
-0.04% |
| 2024/04/04 |
127.5838 |
0.08% |
2024/03/19 |
128.4592 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.20% |
-1.04% |
-2.45% |
-1.75% |
3.03% |
-3.24% |
-4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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