|
|
|
施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.7408 |
-0.03 |
-0.57% |
-4.20% |
2024/04/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
5.7408 |
-0.57% |
2024/04/02 |
5.8447 |
-1.06% |
| 2024/04/15 |
5.7739 |
-0.34% |
2024/03/28 |
5.9071 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
5.7936 |
-0.17% |
2024/03/27 |
5.8930 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
5.8034 |
-0.60% |
2024/03/26 |
5.8911 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
5.8385 |
-0.58% |
2024/03/25 |
5.8906 |
-0.01% |
| 2024/04/09 |
5.8725 |
0.36% |
2024/03/22 |
5.8912 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
5.8517 |
-0.13% |
2024/03/21 |
5.8871 |
0.33% |
| 2024/04/05 |
5.8595 |
-0.34% |
2024/03/20 |
5.8679 |
0.09% |
| 2024/04/04 |
5.8793 |
0.53% |
2024/03/19 |
5.8624 |
-0.23% |
| 2024/04/03 |
5.8483 |
0.06% |
2024/03/18 |
5.8760 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元 |
-0.57% |
-2.24% |
-2.30% |
-2.97% |
1.27% |
-5.15% |
-4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
