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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.7418 |
0.04 |
0.21% |
-1.28% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.23% |
-8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
19.7418 |
0.21% |
2024/04/09 |
19.8889 |
0.07% |
2024/04/22 |
19.7009 |
0.10% |
2024/04/08 |
19.8749 |
-0.02% |
2024/04/19 |
19.6818 |
0.01% |
2024/04/05 |
19.8783 |
-0.06% |
2024/04/18 |
19.6804 |
0.35% |
2024/04/04 |
19.8904 |
0.11% |
2024/04/17 |
19.6114 |
-0.40% |
2024/04/03 |
19.8679 |
-0.19% |
2024/04/16 |
19.6900 |
-0.44% |
2024/04/02 |
19.9064 |
-0.31% |
2024/04/15 |
19.7761 |
-0.04% |
2024/03/28 |
19.9677 |
-0.59% |
2024/04/12 |
19.7846 |
-0.12% |
2024/03/27 |
20.0853 |
0.23% |
2024/04/11 |
19.8092 |
-0.42% |
2024/03/26 |
20.0386 |
-0.26% |
2024/04/10 |
19.8923 |
0.02% |
2024/03/25 |
20.0917 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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