施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.0381 0.04 0.03% 1.21% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 0.04% 0.29% 0.69% 1.70% 2.18% 0.51% -0.21% 0.88% 4.83%

施羅德美元流動基金-A/累積   基金資料
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 118.0381 0.03% 2024/03/14 117.7869 0.01%
2024/03/27 117.9994 0.01% 2024/03/13 117.7716 0.01%
2024/03/26 117.9832 0.01% 2024/03/12 117.7569 0.01%
2024/03/25 117.9679 0.03% 2024/03/11 117.7439 0.02%
2024/03/22 117.9358 0.03% 2024/03/08 117.7233 0.04%
2024/03/21 117.9019 0.02% 2024/03/07 117.6781 0.01%
2024/03/20 117.8829 0.01% 2024/03/06 117.6627 0.01%
2024/03/19 117.8671 0.01% 2024/03/05 117.6467 0.02%
2024/03/18 117.8511 0.03% 2024/03/04 117.6271 0.03%
2024/03/15 117.8166 0.03% 2024/03/01 117.5938 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美元流動基金-A/累積 0.03% 0.12% 0.42% 1.25% 2.68% 5.02% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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