|
施羅德美元流動基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.0381 |
0.04 |
0.03% |
1.21% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
|
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
118.0381 |
0.03% |
2024/03/14 |
117.7869 |
0.01% |
2024/03/27 |
117.9994 |
0.01% |
2024/03/13 |
117.7716 |
0.01% |
2024/03/26 |
117.9832 |
0.01% |
2024/03/12 |
117.7569 |
0.01% |
2024/03/25 |
117.9679 |
0.03% |
2024/03/11 |
117.7439 |
0.02% |
2024/03/22 |
117.9358 |
0.03% |
2024/03/08 |
117.7233 |
0.04% |
2024/03/21 |
117.9019 |
0.02% |
2024/03/07 |
117.6781 |
0.01% |
2024/03/20 |
117.8829 |
0.01% |
2024/03/06 |
117.6627 |
0.01% |
2024/03/19 |
117.8671 |
0.01% |
2024/03/05 |
117.6467 |
0.02% |
2024/03/18 |
117.8511 |
0.03% |
2024/03/04 |
117.6271 |
0.03% |
2024/03/15 |
117.8166 |
0.03% |
2024/03/01 |
117.5938 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.03% |
0.12% |
0.42% |
1.25% |
2.68% |
5.02% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|