瀚亞投資亞太基礎建設股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0630 -0.0310 -0.31% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
39.71% 18.35% -17.11% 15.13% -3.79% -2.76% -12.43% 3.53% 21.15% -8.01%

瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 10.0630 -0.31% 2019/07/03 10.2450 -0.10%
2019/07/16 10.0940 0.30% 2019/07/02 10.2550 0.45%
2019/07/15 10.0640 0.68% 2019/07/01 10.2090 0.54%
2019/07/12 9.9960 -0.68% 2019/06/28 10.1540 -0.17%
2019/07/11 10.0640 0.30% 2019/06/27 10.1710 0.48%
2019/07/10 10.0340 0.21% 2019/06/26 10.1220 0.29%
2019/07/09 10.0130 -0.07% 2019/06/25 10.0930 0.18%
2019/07/08 10.0200 -1.70% 2019/06/24 10.0750 0.26%
2019/07/05 10.1930 -0.80% 2019/06/21 10.0490 2.28%
2019/07/04 10.2750 0.29% 2019/06/18 9.8250 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
-0.31% 0.29% 3.23% -1.69% 6.00% 6.15% 8.78%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
-0.11% 1.15% 5.54% 0.06% 10.86% 6.23% 14.05%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.05% 1.32% 4.85% 2.85% 12.48% 3.58% 18.49%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
-0.13% 0.73% 2.91% 1.31% 10.32% 2.40% 14.01%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
-0.11% 0.74% 2.93% 1.27% 10.25% 1.97% 13.96%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.32% 0.93% 3.82% -2.47% 7.02% -3.43% 11.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.25% 0.74% 3.63% -3.20% 5.48% -7.31% 8.96%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
-0.25% 1.46% 5.09% 1.71% 9.70% -1.76% 12.34%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.39% 1.39% 3.18% -2.49% 7.92% 2.55% 12.94%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.41% 0.49% 1.16% -0.89% 6.72% 8.71% 10.08%
富達太平洋基金(美元)
-0.42% 0.84% 5.16% -2.87% 8.61% -4.22% 13.78%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.48% 0.56% 3.73% -3.62% 3.22% -3.59% 7.90%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.31% 0.25% 3.28% 0.53% 7.36% 5.84% 10.35%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.17% 1.58% 5.20% 0.66% 10.48% 3.08% 15.52%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.22% 0.96% 5.40% -5.53% 8.14% -13.23% 14.04%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.40% 0.54% 3.27% 0.13% 5.78% 6.06% 9.40%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.26% 0.28% 3.34% -0.45% 4.28% 2.22% 7.35%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.26% 0.28% 3.34% -0.45% 1.97% -0.12% 4.97%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.22% 1.96% 6.37% -0.29% 16.64% 8.24% 20.70%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.21% 1.97% 6.26% -0.32% 16.46% 6.99% 20.52%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.22% 1.61% 4.77% -0.29% 12.33% 5.48% 16.98%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.23% 1.60% 4.47% -1.00% 10.71% 2.42% 15.01%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.10% 0.02% 2.60% -2.22% 3.09% -3.52% 9.20%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.44% 0.17% 2.58% -2.88% 1.54% -7.50% 7.49%
先機亞太股票基金A(美元)
-0.23% 1.10% 5.08% -4.07% 6.65% -4.21% 10.90%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-0.19% 1.08% 5.08% -3.29% 8.38% 0.03% 13.19%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 0.66% 3.40% -4.40% 2.70% -10.59% 4.83%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% 1.16% 2.35% 7.41% 6.10% 7.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 0.90% 4.67% -4.27% 2.75% -10.40% 5.66%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% 3.23% 3.23% 6.67% 6.67% 8.47%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.34% 0.58% 1.87% -0.80% 0.23% -7.15% 4.82%
基金平均績效 -0.05% 0.87% 3.58% -1.12% 6.67% -0.48% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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