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瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.0319 |
-0.0001 |
-0.00% |
2022/01/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 15.13% |
-3.79% |
-2.76% |
-12.43% |
3.53% |
21.15% |
-8.01% |
5.51% |
1.53% |
1.24% |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元)
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本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司，受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/07 |
10.0319 |
-0.00% |
2021/12/23 |
10.0390 |
-0.01% |
| 2022/01/06 |
10.0320 |
-0.01% |
2021/12/22 |
10.0400 |
-0.01% |
| 2022/01/05 |
10.0330 |
-0.01% |
2021/12/21 |
10.0410 |
0.00% |
| 2022/01/04 |
10.0340 |
0.03% |
2021/12/20 |
10.0410 |
-0.02% |
| 2022/01/03 |
10.0310 |
-0.02% |
2021/12/17 |
10.0430 |
-0.01% |
| 2021/12/31 |
10.0330 |
0.00% |
2021/12/16 |
10.0440 |
0.00% |
| 2021/12/30 |
10.0330 |
-0.02% |
2021/12/15 |
10.0440 |
-0.01% |
| 2021/12/29 |
10.0350 |
-0.01% |
2021/12/14 |
10.0450 |
0.04% |
| 2021/12/28 |
10.0360 |
-0.01% |
2021/12/13 |
10.0410 |
-0.01% |
| 2021/12/27 |
10.0370 |
-0.02% |
2021/12/10 |
10.0420 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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