瀚亞投資亞太基礎建設股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8940 0.0370 0.42% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.35% -17.11% 15.13% -3.79% -2.76% -12.43% 3.53% 21.15% -8.01% 5.51%

瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司,受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 8.8940 0.42% 2020/07/23 8.7980 0.18%
2020/08/05 8.8570 1.76% 2020/07/22 8.7820 -0.23%
2020/08/04 8.7040 1.35% 2020/07/21 8.8020 1.67%
2020/08/03 8.5880 -1.19% 2020/07/20 8.6570 0.56%
2020/07/31 8.6910 0.23% 2020/07/17 8.6090 0.71%
2020/07/30 8.6710 -0.20% 2020/07/16 8.5480 -1.16%
2020/07/29 8.6880 -0.22% 2020/07/15 8.6480 0.12%
2020/07/28 8.7070 0.64% 2020/07/14 8.6380 -1.05%
2020/07/27 8.6520 -0.43% 2020/07/13 8.7300 0.70%
2020/07/24 8.6890 -1.24% 2020/07/10 8.6690 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.42% 2.57% 0.61% 12.02% -5.87% -4.22% -8.88%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.27% 2.13% 4.48% 22.76% 4.76% 17.73% 5.04%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.65% 1.46% 2.99% 19.13% -7.55% -6.87% -8.53%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.26% 1.98% 2.11% 10.50% 0.41% 8.54% 1.69%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.25% 1.72% 1.89% 9.72% -1.04% 6.17% -0.22%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.19% 2.12% -1.79% 5.02% -10.00% 2.60% -8.69%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.96% 1.66% 2.40% 14.62% -3.44% 7.48% -4.23%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.07% 2.58% -1.38% 8.05% -4.11% 0.25% -2.94%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.36% 1.30% 4.39% 13.32% -4.03% -2.57% -7.20%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
1.32% 1.53% 0.81% 8.37% -8.20% -12.85% -12.16%
富達太平洋基金(美元)
0.03% 3.67% 2.91% 23.57% 0.99% 12.65% 0.34%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.77% 2.12% 1.73% 17.21% -3.17% 8.08% -5.20%
摩根亞太入息基金(美元)
0.20% 0.83% 2.45% 11.70% -2.49% -0.84% -3.11%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.16% 1.65% 4.74% 22.77% 6.92% 26.47% 8.15%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.34% 3.61% 8.16% 37.03% 28.86% 67.31% 33.53%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.23% -0.32% -2.25% -1.32% -13.49% -10.08% -15.42%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.25% 0.37% 3.14% 7.89% -6.74% -4.78% -10.60%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.25% 0.37% 3.14% 7.88% -9.74% -7.85% -13.49%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.84% 1.69% 9.57% 20.75% 4.64% 13.35% 0.84%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.82% 1.66% 8.40% 19.49% 3.37% 11.60% -0.61%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.50% 2.77% 5.15% 23.16% 3.99% 7.39% 0.14%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.46% 2.46% 4.91% 22.18% 2.34% 4.29% -1.90%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.57% 0.57% -1.31% 2.25% -12.92% 0.68% -12.50%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.51% 1.49% 4.32% 11.94% -5.95% 6.97% -7.37%
先機亞太股票基金A(美元)
0.62% 3.27% 7.68% 27.63% 8.22% 23.50% 8.57%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.55% 2.44% 2.70% 16.44% 0.52% 16.82% 2.93%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.06% 1.56% 3.54% 17.10% 5.47% 16.30% 8.15%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.35% 1.51% 0.23% 5.06% -3.11% 2.59% -0.91%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.16% 2.06% 5.00% 21.47% 6.81% 16.89% 5.90%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.16% 1.92% 0.95% 9.66% -2.15% 4.26% -3.64%
元大亞太成長基金(台幣)
0.35% 1.55% 4.80% 16.23% 0.12% -0.47% -2.29%
基金平均績效 0.25% 1.77% 2.97% 14.33% -1.10% 6.73% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。