宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5251 -0.0029 -0.03% -2.23% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.10% -2.85% -1.92%
含息 - - - - - - - -15.21% 1.95% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
07/05 0.11 8.7735 1.25%
10/09 0.11 8.8547 1.24%
總計 0.44 8.8547 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.7251 1.26%
04/09 0.11 8.7021 1.26%
07/07 0.11 8.7300 1.26%
10/08 0.11 8.6356 1.27%
總計 0.44 8.6356 5.10%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.5251 -0.03% 2025/10/16 8.5297 0.08%
2025/10/31 8.5280 -0.03% 2025/10/15 8.5229 0.10%
2025/10/30 8.5308 -0.00% 2025/10/14 8.5142 0.01%
2025/10/29 8.5311 -0.03% 2025/10/13 8.5130 -0.06%
2025/10/28 8.5336 0.01% 2025/10/09 8.5185 -0.05%
2025/10/27 8.5328 0.03% 2025/10/08 8.5231 -1.30%
2025/10/23 8.5303 -0.02% 2025/10/07 8.6356 -0.01%
2025/10/22 8.5320 0.04% 2025/10/03 8.6368 0.06%
2025/10/20 8.5284 0.02% 2025/10/02 8.6320 0.07%
2025/10/17 8.5266 -0.04% 2025/10/01 8.6259 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -0.03% -0.09% -1.29% -1.09% -1.78% -2.29% -2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)