宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6917 0.0071 0.08% -2.23% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.10% -2.85%
含息 - - - - - - - - -15.21% 1.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.11 11.2052 0.98%
04/11 0.11 9.9416 1.11%
07/07 0.11 9.2501 1.19%
10/07 0.11 8.7888 1.25%
總計 0.44 8.7888 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
總計 0.22 8.8123 2.50%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 8.6917 0.08% 2024/04/19 8.6363 -0.03%
2024/05/03 8.6846 0.25% 2024/04/18 8.6391 -0.00%
2024/05/02 8.6630 0.17% 2024/04/17 8.6395 0.11%
2024/04/30 8.6486 -0.04% 2024/04/16 8.6299 -0.25%
2024/04/29 8.6524 0.09% 2024/04/15 8.6518 -0.19%
2024/04/26 8.6450 0.04% 2024/04/12 8.6687 -0.02%
2024/04/25 8.6417 -0.09% 2024/04/11 8.6703 -0.43%
2024/04/24 8.6496 0.01% 2024/04/09 8.7076 -1.19%
2024/04/23 8.6489 0.13% 2024/04/08 8.8123 -0.02%
2024/04/22 8.6380 0.02% 2024/04/03 8.8138 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.08% 0.45% -1.39% -1.18% 0.52% -3.27% -2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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