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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2685 |
-0.0032 |
-0.10% |
4.65% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
3.2685 |
-0.10% |
2025/10/17 |
3.2505 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
3.2717 |
-0.06% |
2025/10/16 |
3.2537 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
3.2736 |
-0.10% |
2025/10/15 |
3.2484 |
0.54% |
| 2025/10/29 |
3.2770 |
0.01% |
2025/10/14 |
3.2311 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
3.2767 |
0.00% |
2025/10/13 |
3.2324 |
-0.60% |
| 2025/10/27 |
3.2767 |
0.55% |
2025/10/09 |
3.2520 |
-0.59% |
| 2025/10/23 |
3.2589 |
0.03% |
2025/10/08 |
3.2712 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
3.2578 |
-0.07% |
2025/10/07 |
3.2731 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
3.2602 |
0.27% |
2025/10/03 |
3.2762 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
3.2515 |
0.03% |
2025/10/02 |
3.2722 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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