宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.84750 0.00060 0.02% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - -

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 2.84750 0.02% 2017/09/26 2.83050 -0.03%
2017/10/13 2.84690 0.07% 2017/09/25 2.83140 0.08%
2017/10/12 2.84500 0.12% 2017/09/22 2.82900 0.13%
2017/10/11 2.84170 0.15% 2017/09/21 2.82530 -0.13%
2017/10/06 2.83750 -0.13% 2017/09/20 2.82890 -0.13%
2017/10/05 2.84110 0.14% 2017/09/19 2.83250 -0.11%
2017/10/03 2.83710 0.12% 2017/09/18 2.83550 0.02%
2017/10/02 2.83370 0.06% 2017/09/15 2.83480 0.03%
2017/09/29 2.83190 0.35% 2017/09/14 2.83400 0.03%
2017/09/27 2.82200 -0.30% 2017/09/13 2.83310 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(人民幣)
0.02% 0.35% 0.45% 3.78% 6.27% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。