宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.77030 -0.00340 -0.12% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 2.77030 -0.12% 2018/07/03 2.72040 0.27%
2018/07/16 2.77370 0.09% 2018/07/02 2.71300 -0.10%
2018/07/13 2.77130 0.25% 2018/06/29 2.71580 0.09%
2018/07/12 2.76430 0.13% 2018/06/28 2.71340 -0.12%
2018/07/11 2.76060 0.02% 2018/06/27 2.71660 -0.01%
2018/07/10 2.76010 0.17% 2018/06/26 2.71700 -0.11%
2018/07/09 2.75550 0.53% 2018/06/25 2.72000 -0.01%
2018/07/06 2.74090 0.35% 2018/06/22 2.72020 0.49%
2018/07/05 2.73140 0.36% 2018/06/21 2.70690 0.23%
2018/07/04 2.72160 0.04% 2018/06/20 2.70070 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(人民幣)
-0.12% 0.37% 2.11% -2.71% -4.34% 0.86% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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