宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.87590 0.00410 0.14% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 2.87590 0.14% 2017/11/29 2.87030 -0.09%
2017/12/12 2.87180 -0.06% 2017/11/28 2.87300 0.08%
2017/12/11 2.87350 0.05% 2017/11/27 2.87070 0.18%
2017/12/08 2.87220 -0.03% 2017/11/24 2.86550 0.11%
2017/12/07 2.87300 -0.13% 2017/11/22 2.86240 0.17%
2017/12/06 2.87670 -0.01% 2017/11/21 2.85740 0.09%
2017/12/05 2.87700 0.11% 2017/11/20 2.85480 0.08%
2017/12/04 2.87380 0.07% 2017/11/17 2.85260 0.26%
2017/12/01 2.87170 0.05% 2017/11/16 2.84520 0.19%
2017/11/30 2.87020 -0.00% 2017/11/15 2.83980 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(人民幣)
0.14% -0.03% 1.33% 1.51% 4.81% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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