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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9311 |
0.0256 |
0.26% |
1.55% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.9311 |
0.26% |
2025/10/17 |
9.8506 |
-0.32% |
| 2025/10/31 |
9.9055 |
-0.17% |
2025/10/16 |
9.8818 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
9.9222 |
-0.20% |
2025/10/15 |
9.8656 |
0.56% |
| 2025/10/29 |
9.9418 |
0.18% |
2025/10/14 |
9.8103 |
-0.61% |
| 2025/10/28 |
9.9238 |
-0.27% |
2025/10/13 |
9.8702 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
9.9504 |
0.28% |
2025/10/09 |
9.8958 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
9.9229 |
0.39% |
2025/10/08 |
9.8726 |
-0.15% |
| 2025/10/22 |
9.8843 |
0.10% |
2025/10/07 |
9.8872 |
0.18% |
| 2025/10/21 |
9.8748 |
0.17% |
2025/10/03 |
9.8697 |
-0.10% |
| 2025/10/20 |
9.8578 |
0.07% |
2025/10/02 |
9.8795 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.26% |
-0.19% |
0.62% |
4.57% |
2.75% |
1.01% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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