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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7400 |
0.0470 |
0.48% |
3.92% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.7400 |
0.48% |
2024/04/18 |
9.5608 |
0.21% |
| 2024/05/03 |
9.6930 |
0.38% |
2024/04/17 |
9.5405 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
9.6561 |
-0.21% |
2024/04/16 |
9.5477 |
-0.57% |
| 2024/04/30 |
9.6769 |
-0.19% |
2024/04/15 |
9.6026 |
0.26% |
| 2024/04/29 |
9.6956 |
0.44% |
2024/04/12 |
9.5778 |
-0.09% |
| 2024/04/26 |
9.6527 |
0.14% |
2024/04/11 |
9.5867 |
-0.89% |
| 2024/04/24 |
9.6394 |
-0.01% |
2024/04/10 |
9.6728 |
-0.16% |
| 2024/04/23 |
9.6400 |
0.17% |
2024/04/09 |
9.6886 |
0.46% |
| 2024/04/22 |
9.6237 |
0.55% |
2024/04/08 |
9.6446 |
0.83% |
| 2024/04/19 |
9.5715 |
0.11% |
2024/04/03 |
9.5651 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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