宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.21530 -0.02530 -0.21% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -3.88% 11.34% -0.66% 3.71% -2.43% 13.37% 5.77%

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 12.21530 -0.21% 2018/07/03 12.02140 0.37%
2018/07/16 12.24060 0.14% 2018/07/02 11.97650 -0.14%
2018/07/13 12.22380 0.24% 2018/06/29 11.99300 -0.05%
2018/07/12 12.19420 0.21% 2018/06/28 11.99850 -0.01%
2018/07/11 12.16910 0.05% 2018/06/27 11.99990 -0.01%
2018/07/10 12.16280 0.16% 2018/06/26 12.00160 -0.13%
2018/07/09 12.14340 0.43% 2018/06/25 12.01710 0.03%
2018/07/06 12.09120 0.28% 2018/06/22 12.01370 0.49%
2018/07/05 12.05730 0.35% 2018/06/21 11.95520 0.34%
2018/07/04 12.01470 -0.06% 2018/06/20 11.91490 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(台幣)
-0.21% 0.43% 2.19% -2.58% -4.86% -2.33% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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