宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.80640 -0.00290 -0.02% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -3.88% 11.34% -0.66% 3.71% -2.43% 13.37%

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 12.80640 -0.02% 2017/09/26 12.77530 0.03%
2017/10/13 12.80930 0.02% 2017/09/25 12.77170 -0.01%
2017/10/12 12.80710 0.06% 2017/09/22 12.77300 0.09%
2017/10/11 12.79910 -0.17% 2017/09/21 12.76110 -0.03%
2017/10/06 12.82080 -0.07% 2017/09/20 12.76490 -0.10%
2017/10/05 12.83020 -0.07% 2017/09/19 12.77760 -0.09%
2017/10/03 12.83870 0.16% 2017/09/18 12.78950 0.05%
2017/10/02 12.81880 0.19% 2017/09/15 12.78270 -0.04%
2017/09/29 12.79430 0.30% 2017/09/14 12.78720 0.06%
2017/09/27 12.75650 -0.15% 2017/09/13 12.77990 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(台幣)
-0.02% -0.11% 0.19% 2.53% 3.87% 4.43% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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