宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.84700 0.01900 0.15% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -3.88% 11.34% -0.66% 3.71% -2.43% 13.37%

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 12.84700 0.15% 2017/11/29 12.83080 -0.13%
2017/12/12 12.82800 -0.07% 2017/11/28 12.84710 0.06%
2017/12/11 12.83660 0.05% 2017/11/27 12.83910 0.16%
2017/12/08 12.83040 -0.06% 2017/11/24 12.81810 0.06%
2017/12/07 12.83810 -0.14% 2017/11/22 12.81010 0.13%
2017/12/06 12.85610 -0.02% 2017/11/21 12.79330 0.08%
2017/12/05 12.85810 0.10% 2017/11/20 12.78250 0.07%
2017/12/04 12.84570 0.07% 2017/11/17 12.77390 0.17%
2017/12/01 12.83660 0.08% 2017/11/16 12.75270 0.18%
2017/11/30 12.82660 -0.03% 2017/11/15 12.72940 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息(台幣)
0.15% -0.07% 0.89% 0.53% 2.79% 7.12% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。