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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2313 |
0.0041 |
0.03% |
1.50% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.43% |
13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
13.2313 |
0.03% |
2025/10/17 |
13.1262 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
13.2272 |
-0.02% |
2025/10/16 |
13.1356 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
13.2295 |
0.02% |
2025/10/15 |
13.1139 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
13.2269 |
0.02% |
2025/10/14 |
13.0611 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
13.2247 |
-0.13% |
2025/10/13 |
13.0560 |
-0.44% |
| 2025/10/27 |
13.2414 |
0.43% |
2025/10/09 |
13.1133 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
13.1844 |
0.14% |
2025/10/08 |
13.1796 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
13.1655 |
-0.02% |
2025/10/07 |
13.1865 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
13.1685 |
0.32% |
2025/10/03 |
13.1848 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
13.1263 |
0.00% |
2025/10/02 |
13.1688 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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