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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2646 |
0.0110 |
0.12% |
0.10% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.2646 |
0.12% |
2024/04/19 |
9.1151 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
9.2536 |
0.48% |
2024/04/18 |
9.1048 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
9.2095 |
0.39% |
2024/04/17 |
9.1121 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
9.1741 |
-0.16% |
2024/04/16 |
9.1083 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
9.1891 |
0.21% |
2024/04/15 |
9.1446 |
-0.31% |
| 2024/04/26 |
9.1697 |
0.23% |
2024/04/12 |
9.1734 |
-0.05% |
| 2024/04/25 |
9.1487 |
-0.23% |
2024/04/11 |
9.1778 |
-0.25% |
| 2024/04/24 |
9.1695 |
-0.08% |
2024/04/10 |
9.2011 |
-0.43% |
| 2024/04/23 |
9.1769 |
0.36% |
2024/04/09 |
9.2408 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
9.1442 |
0.32% |
2024/04/08 |
9.2284 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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