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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1319 |
-0.0155 |
-0.15% |
5.04% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.1319 |
-0.15% |
2025/10/17 |
10.1372 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
10.1474 |
-0.05% |
2025/10/16 |
10.1444 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
10.1523 |
-0.21% |
2025/10/15 |
10.1417 |
0.21% |
| 2025/10/29 |
10.1735 |
-0.08% |
2025/10/14 |
10.1200 |
0.29% |
| 2025/10/28 |
10.1813 |
-0.02% |
2025/10/13 |
10.0910 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
10.1834 |
0.27% |
2025/10/09 |
10.1223 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
10.1555 |
0.01% |
2025/10/08 |
10.1415 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
10.1545 |
-0.02% |
2025/10/07 |
10.1463 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
10.1570 |
0.05% |
2025/10/03 |
10.1491 |
-0.15% |
| 2025/10/20 |
10.1517 |
0.14% |
2025/10/02 |
10.1640 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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