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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6035 |
-0.0180 |
-0.19% |
3.04% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.6035 |
-0.19% |
2025/10/17 |
9.6213 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
9.6215 |
-0.06% |
2025/10/16 |
9.6293 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
9.6274 |
-0.21% |
2025/10/15 |
9.6257 |
0.23% |
| 2025/10/29 |
9.6478 |
-0.08% |
2025/10/14 |
9.6040 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
9.6560 |
-0.03% |
2025/10/13 |
9.5768 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
9.6588 |
0.25% |
2025/10/09 |
9.6122 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
9.6351 |
0.02% |
2025/10/08 |
9.6304 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
9.6334 |
-0.04% |
2025/10/07 |
9.6353 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
9.6371 |
0.04% |
2025/10/03 |
9.6425 |
-0.16% |
| 2025/10/20 |
9.6331 |
0.12% |
2025/10/02 |
9.6575 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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