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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7434 |
-0.0081 |
-0.08% |
2.63% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.7434 |
-0.08% |
2025/10/17 |
10.8197 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
10.7515 |
0.07% |
2025/10/16 |
10.8114 |
0.35% |
| 2025/10/30 |
10.7438 |
0.07% |
2025/10/15 |
10.7737 |
-0.28% |
| 2025/10/29 |
10.7360 |
-0.45% |
2025/10/14 |
10.8043 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
10.7850 |
-0.04% |
2025/10/13 |
10.7662 |
0.39% |
| 2025/10/27 |
10.7894 |
-0.18% |
2025/10/09 |
10.7243 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
10.8086 |
-0.16% |
2025/10/08 |
10.7352 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
10.8258 |
-0.02% |
2025/10/07 |
10.7286 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
10.8278 |
0.07% |
2025/10/03 |
10.7276 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
10.8203 |
0.01% |
2025/10/02 |
10.7231 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.08% |
-0.43% |
0.15% |
-0.05% |
1.68% |
5.04% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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