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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.3825 |
0.0066 |
0.08% |
12.07% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
8.3825 |
0.08% |
2025/10/17 |
8.3157 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
8.3759 |
0.06% |
2025/10/16 |
8.3112 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
8.3712 |
0.16% |
2025/10/15 |
8.2958 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
8.3579 |
-0.17% |
2025/10/14 |
8.2709 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
8.3720 |
0.05% |
2025/10/13 |
8.2544 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
8.3676 |
0.37% |
2025/10/09 |
8.2799 |
-0.59% |
| 2025/10/23 |
8.3367 |
-0.12% |
2025/10/08 |
8.3289 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
8.3471 |
0.16% |
2025/10/07 |
8.3367 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
8.3340 |
0.26% |
2025/10/03 |
8.3444 |
0.16% |
| 2025/10/20 |
8.3121 |
-0.04% |
2025/10/02 |
8.3309 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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