宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.1470	-0.0014	-0.04%	-1.43%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
09/05	0.0325	3.2106	1.01%
10/08	0.0325	3.1706	1.03%
總計	0.195	3.1706	6.15%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	3.1470	-0.04%	2025/10/17	3.1204	-0.11%
2025/10/31	3.1484	-0.04%	2025/10/16	3.1238	0.19%
2025/10/30	3.1498	-0.09%	2025/10/15	3.1180	0.56%
2025/10/29	3.1525	0.04%	2025/10/14	3.1006	-0.04%
2025/10/28	3.1513	0.01%	2025/10/13	3.1018	-0.59%
2025/10/27	3.1510	0.60%	2025/10/09	3.1202	-0.51%
2025/10/23	3.1321	0.05%	2025/10/08	3.1363	-1.08%
2025/10/22	3.1305	-0.10%	2025/10/07	3.1706	-0.03%
2025/10/21	3.1335	0.32%	2025/10/03	3.1717	0.10%
2025/10/20	3.1236	0.10%	2025/10/02	3.1684	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	-0.04%	-0.13%	-0.78%	-0.17%	2.62%	1.18%	-1.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF