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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2800 |
0.0600 |
0.45% |
7.01% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
13.2800 |
0.45% |
2024/04/19 |
12.9700 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
13.2200 |
0.92% |
2024/04/18 |
12.9700 |
0.23% |
| 2024/05/02 |
13.1000 |
0.31% |
2024/04/17 |
12.9400 |
-0.31% |
| 2024/04/30 |
13.0600 |
-1.28% |
2024/04/16 |
12.9800 |
-1.07% |
| 2024/04/29 |
13.2300 |
0.00% |
2024/04/15 |
13.1200 |
-0.53% |
| 2024/04/26 |
13.2300 |
0.84% |
2024/04/12 |
13.1900 |
-1.12% |
| 2024/04/25 |
13.1200 |
-0.53% |
2024/04/11 |
13.3400 |
-0.22% |
| 2024/04/24 |
13.1900 |
0.23% |
2024/04/10 |
13.3700 |
-0.52% |
| 2024/04/23 |
13.1600 |
0.84% |
2024/04/09 |
13.4400 |
0.22% |
| 2024/04/22 |
13.0500 |
0.62% |
2024/04/08 |
13.4100 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
0.45% |
0.38% |
-0.82% |
6.07% |
12.45% |
13.41% |
7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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