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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.7200 |
0.0075 |
0.13% |
1.38% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.84% |
-2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
5.7200 |
0.13% |
2024/04/19 |
5.6921 |
0.18% |
| 2024/05/03 |
5.7125 |
0.28% |
2024/04/18 |
5.6816 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
5.6967 |
0.12% |
2024/04/17 |
5.6825 |
0.16% |
| 2024/04/30 |
5.6896 |
-0.19% |
2024/04/16 |
5.6735 |
-0.38% |
| 2024/04/29 |
5.7005 |
0.29% |
2024/04/15 |
5.6950 |
-0.38% |
| 2024/04/26 |
5.6838 |
0.05% |
2024/04/12 |
5.7167 |
0.04% |
| 2024/04/25 |
5.6810 |
-0.24% |
2024/04/11 |
5.7144 |
-0.52% |
| 2024/04/24 |
5.6944 |
-0.24% |
2024/04/09 |
5.7445 |
-0.69% |
| 2024/04/23 |
5.7081 |
0.14% |
2024/04/08 |
5.7843 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
5.7003 |
0.14% |
2024/04/03 |
5.7776 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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