| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/07 |
0.05 |
5.6755 |
0.88% |
| 03/07 |
0.05 |
5.6581 |
0.88% |
| 04/09 |
0.05 |
5.4386 |
0.92% |
| 05/08 |
0.05 |
5.2293 |
0.96% |
| 06/06 |
0.05 |
5.2430 |
0.95% |
| 07/07 |
0.05 |
5.2045 |
0.96% |
| 08/07 |
0.05 |
5.2868 |
0.95% |
| 09/05 |
0.05 |
5.4012 |
0.93% |
| 10/08 |
0.05 |
5.2789 |
0.95% |
| 總計 |
0.45 |
5.2789 |
8.52% |
|