宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2485 0.0026 0.05% -5.88% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
10/08 0.05 5.2789 0.95%
總計 0.45 5.2789 8.52%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 5.2485 0.05% 2025/10/17 5.2055 -0.07%
2025/10/31 5.2459 -0.01% 2025/10/16 5.2093 0.17%
2025/10/30 5.2465 0.03% 2025/10/15 5.2005 0.39%
2025/10/29 5.2447 0.02% 2025/10/14 5.1801 0.04%
2025/10/28 5.2437 -0.14% 2025/10/13 5.1779 -0.43%
2025/10/27 5.2512 0.42% 2025/10/09 5.2002 -0.50%
2025/10/23 5.2294 0.16% 2025/10/08 5.2264 -0.99%
2025/10/22 5.2211 -0.02% 2025/10/07 5.2789 0.02%
2025/10/21 5.2223 0.32% 2025/10/03 5.2778 0.12%
2025/10/20 5.2055 0.00% 2025/10/02 5.2714 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.05% -0.05% -0.56% -0.60% -0.72% -6.87% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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