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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7789 |
0.0107 |
0.39% |
0.73% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
2.7789 |
0.39% |
2024/04/19 |
2.7668 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
2.7682 |
0.16% |
2024/04/18 |
2.7720 |
0.19% |
| 2024/05/02 |
2.7637 |
0.03% |
2024/04/17 |
2.7668 |
-0.02% |
| 2024/04/30 |
2.7628 |
-0.17% |
2024/04/16 |
2.7674 |
-0.58% |
| 2024/04/29 |
2.7675 |
0.17% |
2024/04/15 |
2.7836 |
-0.73% |
| 2024/04/26 |
2.7629 |
0.05% |
2024/04/12 |
2.8040 |
-0.03% |
| 2024/04/25 |
2.7616 |
-0.42% |
2024/04/11 |
2.8048 |
-0.71% |
| 2024/04/24 |
2.7733 |
-0.03% |
2024/04/09 |
2.8249 |
0.17% |
| 2024/04/23 |
2.7740 |
0.50% |
2024/04/08 |
2.8202 |
-0.22% |
| 2024/04/22 |
2.7602 |
-0.24% |
2024/04/03 |
2.8265 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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