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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0204 |
-0.0030 |
-0.10% |
3.51% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
3.0204 |
-0.10% |
2025/10/17 |
3.0033 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
3.0234 |
-0.06% |
2025/10/16 |
3.0066 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
3.0251 |
-0.09% |
2025/10/15 |
3.0019 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
3.0279 |
0.01% |
2025/10/14 |
2.9855 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
3.0277 |
-0.01% |
2025/10/13 |
2.9866 |
-0.68% |
| 2025/10/27 |
3.0279 |
0.54% |
2025/10/09 |
3.0070 |
-0.52% |
| 2025/10/23 |
3.0115 |
0.03% |
2025/10/08 |
3.0228 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
3.0107 |
-0.06% |
2025/10/07 |
3.0247 |
-0.13% |
| 2025/10/21 |
3.0125 |
0.27% |
2025/10/03 |
3.0286 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
3.0045 |
0.04% |
2025/10/02 |
3.0254 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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