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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0622 |
-0.0214 |
-0.21% |
5.34% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.0622 |
-0.21% |
2025/10/17 |
10.1598 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
10.0836 |
-0.22% |
2025/10/16 |
10.1676 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
10.1060 |
-0.25% |
2025/10/15 |
10.1673 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
10.1318 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.1318 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
10.1726 |
-0.20% |
2025/10/13 |
10.1149 |
-0.06% |
| 2025/10/27 |
10.1934 |
0.25% |
2025/10/09 |
10.1213 |
-0.34% |
| 2025/10/23 |
10.1675 |
-0.10% |
2025/10/08 |
10.1555 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
10.1778 |
-0.10% |
2025/10/07 |
10.1560 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
10.1878 |
-0.09% |
2025/10/03 |
10.1624 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
10.1973 |
0.37% |
2025/10/02 |
10.1496 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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