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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1986 |
-0.0134 |
-0.13% |
1.22% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.1986 |
-0.13% |
2026/07/23 |
10.2486 |
-0.16% |
| 2026/08/05 |
10.2120 |
-0.16% |
2026/07/22 |
10.2652 |
0.19% |
| 2026/08/04 |
10.2284 |
0.20% |
2026/07/21 |
10.2458 |
-0.11% |
| 2026/08/03 |
10.2080 |
0.18% |
2026/07/20 |
10.2575 |
-0.25% |
| 2026/07/31 |
10.1897 |
-0.15% |
2026/07/17 |
10.2837 |
-0.02% |
| 2026/07/30 |
10.2054 |
0.15% |
2026/07/16 |
10.2858 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
10.1906 |
-0.41% |
2026/07/15 |
10.2804 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
10.2325 |
-0.01% |
2026/07/14 |
10.2780 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
10.2337 |
-0.17% |
2026/07/13 |
10.2677 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
10.2509 |
0.02% |
2026/07/09 |
10.2787 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 |
-0.13% |
-0.07% |
-1.04% |
-1.40% |
-0.40% |
2.73% |
1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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