宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.32500 0.00000 0.00 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 0.32500 0.00% 2017/09/26 0.32790 -0.06%
2017/10/13 0.32500 0.09% 2017/09/25 0.32810 0.03%
2017/10/12 0.32470 0.09% 2017/09/22 0.32800 0.12%
2017/10/11 0.32440 -0.43% 2017/09/21 0.32760 -0.15%
2017/10/06 0.32580 0.00% 2017/09/20 0.32810 -0.09%
2017/10/05 0.32580 -0.21% 2017/09/19 0.32840 -0.15%
2017/10/03 0.32650 0.12% 2017/09/18 0.32890 0.00%
2017/10/02 0.32610 -0.52% 2017/09/15 0.32890 0.03%
2017/09/29 0.32780 0.24% 2017/09/14 0.32880 -0.03%
2017/09/27 0.32700 -0.27% 2017/09/13 0.32890 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息(美元)
0.00% -0.25% -1.19% 0.71% 0.43% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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