宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.29730 -0.00030 -0.10% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - -

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 0.29730 -0.10% 2018/07/03 0.29210 0.27%
2018/07/16 0.29760 0.10% 2018/07/02 0.29130 -0.68%
2018/07/13 0.29730 0.24% 2018/06/29 0.29330 0.07%
2018/07/12 0.29660 0.14% 2018/06/28 0.29310 -0.17%
2018/07/11 0.29620 -0.03% 2018/06/27 0.29360 -0.03%
2018/07/10 0.29630 0.14% 2018/06/26 0.29370 -0.14%
2018/07/09 0.29590 0.58% 2018/06/25 0.29410 -0.07%
2018/07/06 0.29420 0.34% 2018/06/22 0.29430 0.48%
2018/07/05 0.29320 0.31% 2018/06/21 0.29290 0.17%
2018/07/04 0.29230 0.07% 2018/06/20 0.29240 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息(美元)
-0.10% 0.34% 1.16% -5.02% -8.13% -7.99% -8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。