宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.32330 0.00050 0.15% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - -

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 0.32330 0.15% 2017/11/29 0.32480 -0.12%
2017/12/12 0.32280 -0.06% 2017/11/28 0.32520 0.06%
2017/12/11 0.32300 0.03% 2017/11/27 0.32500 0.18%
2017/12/08 0.32290 -0.03% 2017/11/24 0.32440 0.09%
2017/12/07 0.32300 -0.15% 2017/11/22 0.32410 0.19%
2017/12/06 0.32350 -0.06% 2017/11/21 0.32350 0.12%
2017/12/05 0.32370 0.15% 2017/11/20 0.32310 0.06%
2017/12/04 0.32320 0.06% 2017/11/17 0.32290 0.28%
2017/12/01 0.32300 -0.52% 2017/11/16 0.32200 0.19%
2017/11/30 0.32470 -0.03% 2017/11/15 0.32140 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息(美元)
0.15% -0.06% 0.62% -1.70% -0.68% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。