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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9830 |
-0.0078 |
-0.07% |
2.56% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.9830 |
-0.07% |
2025/10/17 |
11.0554 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
10.9908 |
0.07% |
2025/10/16 |
11.0470 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
10.9826 |
0.07% |
2025/10/15 |
11.0096 |
-0.27% |
| 2025/10/29 |
10.9747 |
-0.45% |
2025/10/14 |
11.0395 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
11.0242 |
-0.04% |
2025/10/13 |
11.0011 |
0.41% |
| 2025/10/27 |
11.0283 |
-0.17% |
2025/10/09 |
10.9565 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
11.0466 |
-0.15% |
2025/10/08 |
10.9675 |
0.07% |
| 2025/10/22 |
11.0632 |
-0.01% |
2025/10/07 |
10.9603 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
11.0648 |
0.07% |
2025/10/03 |
10.9589 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
11.0566 |
0.01% |
2025/10/02 |
10.9541 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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