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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1660 |
0.0258 |
0.25% |
0.26% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.1660 |
0.25% |
2024/04/19 |
10.1474 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
10.1402 |
0.12% |
2024/04/18 |
10.1414 |
0.29% |
| 2024/05/03 |
10.1285 |
0.09% |
2024/04/17 |
10.1122 |
-0.12% |
| 2024/05/02 |
10.1191 |
0.02% |
2024/04/16 |
10.1245 |
-0.16% |
| 2024/04/30 |
10.1168 |
0.21% |
2024/04/15 |
10.1403 |
0.08% |
| 2024/04/29 |
10.0958 |
0.11% |
2024/04/12 |
10.1317 |
0.02% |
| 2024/04/26 |
10.0845 |
-0.33% |
2024/04/11 |
10.1294 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
10.1177 |
-0.32% |
2024/04/10 |
10.1723 |
0.08% |
| 2024/04/23 |
10.1506 |
0.16% |
2024/04/09 |
10.1640 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
10.1342 |
-0.13% |
2024/04/08 |
10.1545 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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