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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5874 |
-0.0168 |
-0.17% |
3.28% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.5874 |
-0.17% |
2025/10/17 |
9.6044 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
9.6042 |
-0.06% |
2025/10/16 |
9.6123 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
9.6095 |
-0.19% |
2025/10/15 |
9.6091 |
0.20% |
| 2025/10/29 |
9.6280 |
-0.08% |
2025/10/14 |
9.5896 |
0.29% |
| 2025/10/28 |
9.6360 |
-0.04% |
2025/10/13 |
9.5614 |
-0.35% |
| 2025/10/27 |
9.6395 |
0.22% |
2025/10/09 |
9.5949 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
9.6184 |
0.01% |
2025/10/08 |
9.6157 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
9.6170 |
-0.03% |
2025/10/07 |
9.6201 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
9.6197 |
0.04% |
2025/10/03 |
9.6255 |
-0.15% |
| 2025/10/20 |
9.6162 |
0.12% |
2025/10/02 |
9.6398 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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