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宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1274 |
0.0102 |
0.11% |
-0.61% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.23% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.1274 |
0.11% |
2024/04/19 |
8.9777 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
9.1172 |
0.45% |
2024/04/18 |
8.9699 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
9.0768 |
0.37% |
2024/04/17 |
8.9774 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
9.0434 |
-0.18% |
2024/04/16 |
8.9741 |
-0.46% |
| 2024/04/29 |
9.0601 |
0.15% |
2024/04/15 |
9.0155 |
-0.35% |
| 2024/04/26 |
9.0462 |
0.26% |
2024/04/12 |
9.0476 |
-0.05% |
| 2024/04/25 |
9.0224 |
-0.23% |
2024/04/11 |
9.0521 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
9.0429 |
-0.06% |
2024/04/10 |
9.0788 |
-0.43% |
| 2024/04/23 |
9.0480 |
0.43% |
2024/04/09 |
9.1184 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
9.0090 |
0.35% |
2024/04/08 |
9.1060 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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