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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0568 |
0.0486 |
0.54% |
9.63% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.34% |
-0.57% |
3.03% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.0568 |
0.54% |
2025/10/15 |
8.8451 |
0.56% |
| 2025/10/31 |
9.0082 |
-0.26% |
2025/10/14 |
8.7955 |
-0.37% |
| 2025/10/30 |
9.0319 |
0.45% |
2025/10/13 |
8.8279 |
-0.17% |
| 2025/10/28 |
8.9915 |
-0.13% |
2025/10/09 |
8.8430 |
0.21% |
| 2025/10/27 |
9.0033 |
0.94% |
2025/10/08 |
8.8241 |
0.09% |
| 2025/10/23 |
8.9197 |
-0.04% |
2025/10/03 |
8.8163 |
0.04% |
| 2025/10/22 |
8.9232 |
0.32% |
2025/10/02 |
8.8130 |
0.85% |
| 2025/10/20 |
8.8949 |
0.44% |
2025/09/30 |
8.7387 |
0.44% |
| 2025/10/17 |
8.8559 |
-0.43% |
2025/09/26 |
8.7003 |
-0.37% |
| 2025/10/16 |
8.8943 |
0.56% |
2025/09/25 |
8.7328 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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