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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.1498 |
0.0414 |
0.45% |
2.67% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.1498 |
0.45% |
2024/04/19 |
8.9418 |
-0.77% |
| 2024/05/03 |
9.1084 |
0.42% |
2024/04/18 |
9.0112 |
0.55% |
| 2024/05/02 |
9.0704 |
0.07% |
2024/04/17 |
8.9615 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
9.0644 |
0.00% |
2024/04/16 |
8.9460 |
-1.02% |
| 2024/04/29 |
9.0640 |
0.51% |
2024/04/15 |
9.0386 |
-0.18% |
| 2024/04/26 |
9.0176 |
0.27% |
2024/04/12 |
9.0547 |
-0.20% |
| 2024/04/25 |
8.9930 |
-0.35% |
2024/04/11 |
9.0728 |
-0.44% |
| 2024/04/24 |
9.0250 |
0.63% |
2024/04/09 |
9.1128 |
0.37% |
| 2024/04/23 |
8.9683 |
0.32% |
2024/04/08 |
9.0788 |
-0.18% |
| 2024/04/22 |
8.9399 |
-0.02% |
2024/04/03 |
9.0948 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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