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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6857 |
0.0507 |
0.48% |
15.79% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.6857 |
0.48% |
2025/10/15 |
10.4360 |
0.71% |
| 2025/10/31 |
10.6350 |
-0.29% |
2025/10/14 |
10.3629 |
-1.30% |
| 2025/10/30 |
10.6656 |
0.34% |
2025/10/13 |
10.4992 |
-1.35% |
| 2025/10/28 |
10.6292 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.6430 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
10.6278 |
1.07% |
2025/10/08 |
10.6243 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
10.5148 |
-0.15% |
2025/10/03 |
10.6296 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
10.5306 |
0.26% |
2025/10/02 |
10.6233 |
0.92% |
| 2025/10/20 |
10.5029 |
0.52% |
2025/09/30 |
10.5266 |
0.51% |
| 2025/10/17 |
10.4485 |
-0.44% |
2025/09/26 |
10.4728 |
-0.49% |
| 2025/10/16 |
10.4946 |
0.56% |
2025/09/25 |
10.5245 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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