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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.2196 |
0.0026 |
0.02% |
8.50% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
14.2196 |
0.02% |
2025/10/16 |
14.1872 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
14.2170 |
0.00% |
2025/10/15 |
14.1794 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
14.2167 |
0.06% |
2025/10/14 |
14.1685 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
14.2080 |
-0.05% |
2025/10/13 |
14.1592 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
14.2144 |
0.01% |
2025/10/09 |
14.1526 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
14.2128 |
0.05% |
2025/10/08 |
14.1581 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
14.2063 |
-0.03% |
2025/10/07 |
14.1608 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
14.2107 |
0.14% |
2025/10/03 |
14.1529 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
14.1904 |
0.02% |
2025/10/02 |
14.1418 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
14.1877 |
0.00% |
2025/10/01 |
14.1317 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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