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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1623 |
-0.0162 |
-0.16% |
0.83% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.1623 |
-0.16% |
2025/10/17 |
10.2549 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
10.1785 |
-0.19% |
2025/10/16 |
10.2610 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
10.1982 |
-0.15% |
2025/10/15 |
10.2601 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
10.2133 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.2360 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
10.2542 |
-0.32% |
2025/10/13 |
10.2121 |
0.10% |
| 2025/10/27 |
10.2874 |
0.13% |
2025/10/09 |
10.2023 |
-0.32% |
| 2025/10/23 |
10.2744 |
-0.01% |
2025/10/08 |
10.2352 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
10.2757 |
-0.06% |
2025/10/07 |
10.2342 |
0.11% |
| 2025/10/21 |
10.2814 |
-0.05% |
2025/10/03 |
10.2226 |
0.14% |
| 2025/10/20 |
10.2869 |
0.31% |
2025/10/02 |
10.2083 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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