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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.9595 |
0.0015 |
0.16% |
3.65% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.9595 |
0.16% |
2024/03/28 |
0.9715 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
0.9580 |
-0.22% |
2024/03/27 |
0.9697 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
0.9601 |
-0.45% |
2024/03/26 |
0.9676 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
0.9644 |
0.08% |
2024/03/25 |
0.9684 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
0.9636 |
-0.24% |
2024/03/22 |
0.9691 |
0.54% |
| 2024/04/09 |
0.9659 |
0.04% |
2024/03/21 |
0.9639 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
0.9655 |
-0.27% |
2024/03/20 |
0.9638 |
0.12% |
| 2024/04/03 |
0.9681 |
0.00% |
2024/03/19 |
0.9626 |
0.33% |
| 2024/04/02 |
0.9681 |
-0.12% |
2024/03/18 |
0.9594 |
-0.03% |
| 2024/04/01 |
0.9693 |
-0.23% |
2024/03/15 |
0.9597 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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