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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1050 |
-0.0008 |
-0.07% |
7.23% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
1.1050 |
-0.07% |
2025/10/17 |
1.0962 |
-0.51% |
| 2025/10/31 |
1.1058 |
-0.06% |
2025/10/16 |
1.1018 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
1.1065 |
-0.10% |
2025/10/15 |
1.1016 |
2.17% |
| 2025/10/29 |
1.1076 |
0.00% |
2025/10/14 |
1.0782 |
-1.62% |
| 2025/10/28 |
1.1076 |
0.01% |
2025/10/13 |
1.0960 |
-2.13% |
| 2025/10/27 |
1.1075 |
0.58% |
2025/10/09 |
1.1198 |
-0.44% |
| 2025/10/23 |
1.1011 |
0.03% |
2025/10/08 |
1.1248 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
1.1008 |
-0.06% |
2025/10/07 |
1.1263 |
-0.14% |
| 2025/10/21 |
1.1015 |
0.26% |
2025/10/03 |
1.1279 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
1.0986 |
0.22% |
2025/10/02 |
1.1271 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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