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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.9737 |
0.0046 |
0.05% |
0.09% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
8.9737 |
0.05% |
2024/04/19 |
8.8602 |
0.15% |
| 2024/05/03 |
8.9691 |
0.39% |
2024/04/18 |
8.8471 |
-0.11% |
| 2024/05/02 |
8.9344 |
0.39% |
2024/04/17 |
8.8569 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
8.8999 |
-0.12% |
2024/04/16 |
8.8545 |
-0.31% |
| 2024/04/29 |
8.9107 |
0.17% |
2024/04/15 |
8.8820 |
-0.31% |
| 2024/04/26 |
8.8960 |
0.22% |
2024/04/12 |
8.9092 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
8.8766 |
-0.27% |
2024/04/11 |
8.9095 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
8.9002 |
-0.15% |
2024/04/10 |
8.9202 |
-0.43% |
| 2024/04/23 |
8.9139 |
0.34% |
2024/04/09 |
8.9589 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
8.8840 |
0.27% |
2024/04/08 |
8.9515 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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