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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7635 |
-0.0163 |
-0.17% |
5.41% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.7635 |
-0.17% |
2025/10/17 |
9.7976 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
9.7798 |
0.05% |
2025/10/16 |
9.7932 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
9.7754 |
-0.05% |
2025/10/15 |
9.7841 |
-0.09% |
| 2025/10/29 |
9.7805 |
-0.25% |
2025/10/14 |
9.7928 |
0.58% |
| 2025/10/28 |
9.8055 |
-0.04% |
2025/10/13 |
9.7362 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
9.8098 |
0.06% |
2025/10/09 |
9.7390 |
-0.27% |
| 2025/10/23 |
9.8035 |
-0.07% |
2025/10/08 |
9.7653 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
9.8101 |
-0.02% |
2025/10/07 |
9.7637 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
9.8122 |
0.06% |
2025/10/03 |
9.7622 |
-0.11% |
| 2025/10/20 |
9.8065 |
0.09% |
2025/10/02 |
9.7729 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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