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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4353 |
0.0129 |
0.12% |
1.28% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.51% |
4.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.4353 |
0.12% |
2024/04/19 |
10.3809 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
10.4224 |
0.20% |
2024/04/18 |
10.3806 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
10.4013 |
0.15% |
2024/04/17 |
10.3824 |
0.08% |
| 2024/04/30 |
10.3862 |
-0.03% |
2024/04/16 |
10.3742 |
-0.16% |
| 2024/04/29 |
10.3888 |
0.13% |
2024/04/15 |
10.3912 |
-0.17% |
| 2024/04/26 |
10.3754 |
-0.01% |
2024/04/12 |
10.4085 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
10.3761 |
-0.10% |
2024/04/11 |
10.4070 |
-0.36% |
| 2024/04/24 |
10.3864 |
-0.02% |
2024/04/09 |
10.4442 |
0.06% |
| 2024/04/23 |
10.3881 |
0.09% |
2024/04/08 |
10.4380 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
10.3792 |
-0.02% |
2024/04/03 |
10.4372 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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