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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4675 |
0.0161 |
0.13% |
4.71% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
12.4675 |
0.13% |
2024/04/19 |
12.4077 |
0.20% |
| 2024/05/03 |
12.4514 |
0.27% |
2024/04/18 |
12.3834 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
12.4181 |
0.12% |
2024/04/17 |
12.3863 |
0.16% |
| 2024/04/30 |
12.4031 |
-0.19% |
2024/04/16 |
12.3667 |
-0.37% |
| 2024/04/29 |
12.4268 |
0.29% |
2024/04/15 |
12.4125 |
-0.37% |
| 2024/04/26 |
12.3906 |
0.05% |
2024/04/12 |
12.4588 |
0.04% |
| 2024/04/25 |
12.3845 |
-0.23% |
2024/04/11 |
12.4532 |
-0.50% |
| 2024/04/24 |
12.4130 |
-0.25% |
2024/04/09 |
12.5159 |
0.18% |
| 2024/04/23 |
12.4435 |
0.13% |
2024/04/08 |
12.4937 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
12.4268 |
0.15% |
2024/04/03 |
12.4788 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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