|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2537 |
0.0053 |
0.04% |
9.35% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
14.2537 |
0.04% |
2025/10/17 |
14.1388 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
14.2484 |
-0.02% |
2025/10/16 |
14.1488 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
14.2507 |
0.02% |
2025/10/15 |
14.1253 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
14.2472 |
0.02% |
2025/10/14 |
14.0691 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
14.2447 |
-0.13% |
2025/10/13 |
14.0631 |
-0.43% |
| 2025/10/27 |
14.2634 |
0.43% |
2025/10/09 |
14.1240 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
14.2026 |
0.15% |
2025/10/08 |
14.1952 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
14.1817 |
-0.02% |
2025/10/07 |
14.2026 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
14.1846 |
0.32% |
2025/10/03 |
14.1999 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
14.1388 |
0.00% |
2025/10/02 |
14.1826 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
