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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6432 |
0.0297 |
0.28% |
0.66% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.6432 |
0.28% |
2024/04/19 |
10.4471 |
0.31% |
| 2024/05/03 |
10.6135 |
0.56% |
2024/04/18 |
10.4149 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
10.5539 |
0.85% |
2024/04/17 |
10.4144 |
0.46% |
| 2024/04/30 |
10.4650 |
-0.55% |
2024/04/16 |
10.3662 |
-0.50% |
| 2024/04/29 |
10.5226 |
0.41% |
2024/04/15 |
10.4186 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
10.4795 |
0.08% |
2024/04/12 |
10.5080 |
0.03% |
| 2024/04/25 |
10.4708 |
-0.34% |
2024/04/11 |
10.5049 |
-0.34% |
| 2024/04/24 |
10.5065 |
-0.16% |
2024/04/10 |
10.5411 |
-1.11% |
| 2024/04/23 |
10.5235 |
0.38% |
2024/04/09 |
10.6597 |
0.53% |
| 2024/04/22 |
10.4832 |
0.35% |
2024/04/08 |
10.6038 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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