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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0504 |
-0.0250 |
-0.21% |
7.99% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.0504 |
-0.21% |
2025/10/17 |
12.1615 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
12.0754 |
-0.18% |
2025/10/16 |
12.1620 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.0969 |
-0.17% |
2025/10/15 |
12.1611 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
12.1175 |
-0.46% |
2025/10/14 |
12.1286 |
0.26% |
| 2025/10/28 |
12.1733 |
-0.19% |
2025/10/13 |
12.0969 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
12.1960 |
0.20% |
2025/10/09 |
12.0878 |
-0.36% |
| 2025/10/23 |
12.1712 |
-0.16% |
2025/10/08 |
12.1315 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
12.1912 |
-0.01% |
2025/10/07 |
12.1330 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
12.1919 |
-0.08% |
2025/10/03 |
12.1387 |
0.17% |
| 2025/10/20 |
12.2021 |
0.33% |
2025/10/02 |
12.1185 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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