宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2057 0.0123 0.13% -1.47% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% -0.88%
含息 - - - - - - - - -11.60% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.18 11.3443 1.59%
04/11 0.18 10.1576 1.77%
07/07 0.18 9.3926 1.92%
10/07 0.18 8.9689 2.01%
總計 0.72 8.9689 8.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
總計 0.36 9.3666 3.84%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 9.2057 0.13% 2024/04/19 9.1445 -0.00%
2024/05/03 9.1934 0.22% 2024/04/18 9.1448 0.03%
2024/05/02 9.1732 0.17% 2024/04/17 9.1423 0.11%
2024/04/30 9.1574 -0.02% 2024/04/16 9.1327 -0.17%
2024/04/29 9.1588 0.15% 2024/04/15 9.1483 -0.18%
2024/04/26 9.1454 0.01% 2024/04/12 9.1644 0.02%
2024/04/25 9.1441 -0.08% 2024/04/11 9.1628 -0.34%
2024/04/24 9.1513 0.00% 2024/04/09 9.1943 -1.84%
2024/04/23 9.1509 0.07% 2024/04/08 9.3666 0.05%
2024/04/22 9.1444 -0.00% 2024/04/03 9.3619 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.13% 0.51% -1.67% -0.38% 2.17% 0.15% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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