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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4221 |
-0.0002 |
-0.05% |
6.14% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.4221 |
-0.05% |
2025/10/17 |
0.4192 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
0.4223 |
-0.05% |
2025/10/16 |
0.4196 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
0.4225 |
-0.12% |
2025/10/15 |
0.4188 |
0.53% |
| 2025/10/29 |
0.4230 |
0.02% |
2025/10/14 |
0.4166 |
-0.05% |
| 2025/10/28 |
0.4229 |
0.00% |
2025/10/13 |
0.4168 |
-0.62% |
| 2025/10/27 |
0.4229 |
0.59% |
2025/10/09 |
0.4194 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
0.4204 |
0.02% |
2025/10/08 |
0.4215 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
0.4203 |
-0.07% |
2025/10/07 |
0.4218 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
0.4206 |
0.29% |
2025/10/03 |
0.4222 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
0.4194 |
0.05% |
2025/10/02 |
0.4218 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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