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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5778 |
0.0030 |
0.03% |
-0.00% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
2.94% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.5778 |
0.03% |
2025/10/17 |
9.5554 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
9.5748 |
0.02% |
2025/10/16 |
9.5581 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
9.5728 |
-0.02% |
2025/10/15 |
9.5537 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
9.5745 |
-0.07% |
2025/10/14 |
9.5552 |
0.43% |
| 2025/10/28 |
9.5811 |
-0.23% |
2025/10/13 |
9.5146 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
9.6033 |
0.06% |
2025/10/09 |
9.5133 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
9.5980 |
0.19% |
2025/10/08 |
9.5289 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
9.5799 |
0.06% |
2025/10/07 |
9.5313 |
0.18% |
| 2025/10/21 |
9.5741 |
0.14% |
2025/10/03 |
9.5137 |
-0.14% |
| 2025/10/20 |
9.5608 |
0.06% |
2025/10/02 |
9.5266 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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