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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1768 |
0.0004 |
0.23% |
-3.70% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.51% |
-2.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
0.1768 |
0.23% |
2024/04/19 |
0.1751 |
-0.23% |
| 2024/05/03 |
0.1764 |
0.63% |
2024/04/18 |
0.1755 |
0.29% |
| 2024/05/02 |
0.1753 |
0.29% |
2024/04/17 |
0.1750 |
0.23% |
| 2024/04/30 |
0.1748 |
-0.17% |
2024/04/16 |
0.1746 |
-0.74% |
| 2024/04/29 |
0.1751 |
0.29% |
2024/04/15 |
0.1759 |
-0.62% |
| 2024/04/26 |
0.1746 |
0.11% |
2024/04/12 |
0.1770 |
-0.23% |
| 2024/04/25 |
0.1744 |
-0.40% |
2024/04/11 |
0.1774 |
-0.89% |
| 2024/04/24 |
0.1751 |
0.00% |
2024/04/09 |
0.1790 |
-0.67% |
| 2024/04/23 |
0.1751 |
0.23% |
2024/04/08 |
0.1802 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
0.1747 |
-0.23% |
2024/04/03 |
0.1802 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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