宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1628 -0.0001 -0.06% -4.07% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%
含息 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
09/05 0.0018 0.1678 1.07%
10/08 0.0018 0.1646 1.09%
總計 0.0108 0.1646 6.56%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 0.1628 -0.06% 2025/10/17 0.1617 -0.12%
2025/10/31 0.1629 -0.06% 2025/10/16 0.1619 0.19%
2025/10/30 0.1630 -0.12% 2025/10/15 0.1616 0.50%
2025/10/29 0.1632 0.00% 2025/10/14 0.1608 0.00%
2025/10/28 0.1632 0.00% 2025/10/13 0.1608 -0.62%
2025/10/27 0.1632 0.62% 2025/10/09 0.1618 -0.55%
2025/10/23 0.1622 0.00% 2025/10/08 0.1627 -1.15%
2025/10/22 0.1622 -0.06% 2025/10/07 0.1646 -0.06%
2025/10/21 0.1623 0.31% 2025/10/03 0.1647 0.12%
2025/10/20 0.1618 0.06% 2025/10/02 0.1645 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 -0.06% -0.25% -1.15% -2.40% -1.15% -7.66% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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