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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.7504 |
0.0288 |
0.43% |
1.37% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
6.7504 |
0.43% |
2024/04/19 |
6.6093 |
-0.79% |
| 2024/05/03 |
6.7216 |
0.39% |
2024/04/18 |
6.6618 |
0.51% |
| 2024/05/02 |
6.6953 |
0.04% |
2024/04/17 |
6.6278 |
0.15% |
| 2024/04/30 |
6.6925 |
0.03% |
2024/04/16 |
6.6176 |
-1.03% |
| 2024/04/29 |
6.6908 |
0.49% |
2024/04/15 |
6.6865 |
-0.20% |
| 2024/04/26 |
6.6582 |
0.27% |
2024/04/12 |
6.6998 |
-0.20% |
| 2024/04/25 |
6.6403 |
-0.38% |
2024/04/11 |
6.7131 |
-0.47% |
| 2024/04/24 |
6.6656 |
0.60% |
2024/04/09 |
6.7451 |
0.34% |
| 2024/04/23 |
6.6260 |
0.31% |
2024/04/08 |
6.7220 |
-0.26% |
| 2024/04/22 |
6.6057 |
-0.05% |
2024/04/03 |
6.7393 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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