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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.8475 |
0.0328 |
0.42% |
14.32% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
3.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
7.8475 |
0.42% |
2025/10/15 |
7.6798 |
0.69% |
| 2025/10/31 |
7.8147 |
-0.29% |
2025/10/14 |
7.6269 |
-0.44% |
| 2025/10/30 |
7.8375 |
0.30% |
2025/10/13 |
7.6605 |
-0.36% |
| 2025/10/28 |
7.8139 |
0.01% |
2025/10/09 |
7.6880 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
7.8133 |
1.04% |
2025/10/08 |
7.6743 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
7.7329 |
-0.17% |
2025/10/03 |
7.6785 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
7.7457 |
0.22% |
2025/10/02 |
7.6760 |
0.93% |
| 2025/10/20 |
7.7287 |
0.50% |
2025/09/30 |
7.6049 |
1.71% |
| 2025/10/17 |
7.6902 |
-0.46% |
2025/09/26 |
7.4772 |
-0.77% |
| 2025/10/16 |
7.7254 |
0.59% |
2025/09/25 |
7.5350 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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