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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1766 |
-0.0136 |
-0.12% |
0.27% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.1766 |
-0.12% |
2025/10/17 |
11.2747 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
11.1902 |
0.09% |
2025/10/16 |
11.2636 |
0.36% |
| 2025/10/30 |
11.1797 |
0.11% |
2025/10/15 |
11.2229 |
-0.33% |
| 2025/10/29 |
11.1675 |
-0.51% |
2025/10/14 |
11.2603 |
0.43% |
| 2025/10/28 |
11.2248 |
-0.05% |
2025/10/13 |
11.2125 |
0.42% |
| 2025/10/27 |
11.2301 |
-0.25% |
2025/10/09 |
11.1655 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
11.2581 |
-0.16% |
2025/10/08 |
11.1799 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
11.2766 |
-0.03% |
2025/10/07 |
11.1709 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
11.2795 |
0.07% |
2025/10/03 |
11.1739 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
11.2713 |
-0.03% |
2025/10/02 |
11.1690 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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