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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3200 |
0.0400 |
0.39% |
3.72% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.3200 |
0.39% |
2024/04/19 |
10.1300 |
0.30% |
| 2024/05/03 |
10.2800 |
0.49% |
2024/04/18 |
10.1000 |
-0.30% |
| 2024/05/02 |
10.2300 |
0.79% |
2024/04/17 |
10.1300 |
0.40% |
| 2024/04/30 |
10.1500 |
-0.39% |
2024/04/16 |
10.0900 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
10.1900 |
0.39% |
2024/04/15 |
10.0900 |
-0.98% |
| 2024/04/26 |
10.1500 |
-0.10% |
2024/04/12 |
10.1900 |
-0.20% |
| 2024/04/25 |
10.1600 |
-0.59% |
2024/04/11 |
10.2100 |
-0.39% |
| 2024/04/24 |
10.2200 |
-0.20% |
2024/04/10 |
10.2500 |
-0.97% |
| 2024/04/23 |
10.2400 |
0.79% |
2024/04/09 |
10.3500 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
10.1600 |
0.30% |
2024/04/08 |
10.3400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.39% |
1.28% |
-0.10% |
1.67% |
6.94% |
11.45% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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