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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4700 |
0.0000 |
0.00% |
-0.66% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.4700 |
0.00% |
2025/10/17 |
10.5200 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
10.4700 |
-0.38% |
2025/10/16 |
10.5100 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
10.5100 |
-0.28% |
2025/10/15 |
10.5300 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
10.5400 |
-0.19% |
2025/10/14 |
10.5000 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
10.5600 |
-0.19% |
2025/10/13 |
10.5000 |
-0.19% |
| 2025/10/27 |
10.5800 |
0.09% |
2025/10/09 |
10.5200 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
10.5700 |
0.09% |
2025/10/08 |
10.5400 |
-0.19% |
| 2025/10/22 |
10.5600 |
-0.19% |
2025/10/07 |
10.5600 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
10.5800 |
0.19% |
2025/10/03 |
10.5600 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
10.5600 |
0.38% |
2025/10/02 |
10.5600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.00% |
-1.04% |
-0.85% |
2.25% |
3.66% |
-2.60% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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