宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.1909 -0.0011 -0.09% -5.61% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 1.1909 -0.09% 2025/10/17 1.1841 -0.11%
2025/10/31 1.1920 -0.05% 2025/10/16 1.1854 0.15%
2025/10/30 1.1926 -0.08% 2025/10/15 1.1836 0.54%
2025/10/29 1.1936 0.01% 2025/10/14 1.1773 -0.03%
2025/10/28 1.1935 -0.01% 2025/10/13 1.1777 -0.64%
2025/10/27 1.1936 0.53% 2025/10/09 1.1853 -0.54%
2025/10/23 1.1873 0.03% 2025/10/08 1.1917 -1.05%
2025/10/22 1.1869 -0.07% 2025/10/07 1.2043 -0.10%
2025/10/21 1.1877 0.27% 2025/10/03 1.2055 0.12%
2025/10/20 1.1845 0.03% 2025/10/02 1.2041 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 -0.09% -0.23% -1.21% -2.17% -1.44% -5.00% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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