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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5895 |
-0.0203 |
-0.21% |
5.18% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.5895 |
-0.21% |
2025/10/17 |
9.6890 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
9.6098 |
-0.21% |
2025/10/16 |
9.6948 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
9.6300 |
-0.23% |
2025/10/15 |
9.6931 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
9.6519 |
-0.43% |
2025/10/14 |
9.6643 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
9.6935 |
-0.22% |
2025/10/13 |
9.6437 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
9.7144 |
0.21% |
2025/10/09 |
9.6452 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
9.6941 |
-0.11% |
2025/10/08 |
9.6791 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
9.7050 |
-0.10% |
2025/10/07 |
9.6786 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
9.7146 |
-0.09% |
2025/10/03 |
9.6837 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
9.7237 |
0.36% |
2025/10/02 |
9.6708 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.21% |
-1.29% |
-0.97% |
1.55% |
3.62% |
3.81% |
5.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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