|
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3845 |
0.0067 |
0.06% |
3.33% |
2024/05/06 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.3845 |
0.06% |
2024/04/19 |
10.3676 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
10.3778 |
0.01% |
2024/04/18 |
10.3452 |
-0.19% |
| 2024/05/02 |
10.3772 |
0.06% |
2024/04/17 |
10.3650 |
0.05% |
| 2024/04/30 |
10.3708 |
-0.06% |
2024/04/16 |
10.3601 |
0.01% |
| 2024/04/29 |
10.3772 |
0.12% |
2024/04/15 |
10.3589 |
-0.04% |
| 2024/04/26 |
10.3648 |
-0.05% |
2024/04/12 |
10.3631 |
0.15% |
| 2024/04/25 |
10.3696 |
-0.04% |
2024/04/11 |
10.3476 |
-0.19% |
| 2024/04/24 |
10.3737 |
-0.13% |
2024/04/09 |
10.3678 |
0.06% |
| 2024/04/23 |
10.3875 |
0.02% |
2024/04/08 |
10.3614 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
10.3855 |
0.17% |
2024/04/03 |
10.3547 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
