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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9430 |
0.0120 |
0.11% |
0.69% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.93% |
2.49% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.9430 |
0.11% |
2025/10/16 |
10.9140 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
10.9310 |
0.02% |
2025/10/15 |
10.9088 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
10.9289 |
0.14% |
2025/10/14 |
10.9133 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
10.9133 |
-0.02% |
2025/10/13 |
10.9017 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
10.9159 |
-0.13% |
2025/10/09 |
10.8827 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
10.9304 |
-0.10% |
2025/10/08 |
10.8848 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
10.9408 |
0.10% |
2025/10/07 |
10.8859 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
10.9298 |
0.18% |
2025/10/03 |
10.8700 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
10.9098 |
-0.04% |
2025/10/02 |
10.8625 |
0.02% |
| 2025/10/17 |
10.9137 |
-0.00% |
2025/10/01 |
10.8603 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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