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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1853 |
-0.0118 |
-0.12% |
1.78% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.1853 |
-0.12% |
2025/10/17 |
10.2690 |
-0.05% |
| 2025/10/31 |
10.1971 |
-0.17% |
2025/10/16 |
10.2737 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
10.2145 |
-0.11% |
2025/10/15 |
10.2719 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
10.2256 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.2543 |
0.27% |
| 2025/10/28 |
10.2664 |
-0.37% |
2025/10/13 |
10.2269 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
10.3047 |
0.08% |
2025/10/09 |
10.2082 |
-0.32% |
| 2025/10/23 |
10.2964 |
0.03% |
2025/10/08 |
10.2406 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
10.2929 |
-0.04% |
2025/10/07 |
10.2396 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
10.2968 |
-0.03% |
2025/10/03 |
10.2290 |
0.14% |
| 2025/10/20 |
10.3000 |
0.30% |
2025/10/02 |
10.2147 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.12% |
-1.16% |
-0.43% |
2.19% |
2.56% |
1.42% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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