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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6540 |
0.0234 |
0.24% |
0.59% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.6540 |
0.24% |
2024/04/19 |
9.5001 |
0.50% |
| 2024/05/03 |
9.6306 |
0.38% |
2024/04/18 |
9.4531 |
-0.23% |
| 2024/05/02 |
9.5942 |
0.74% |
2024/04/17 |
9.4748 |
0.42% |
| 2024/04/30 |
9.5233 |
-0.58% |
2024/04/16 |
9.4356 |
-0.33% |
| 2024/04/29 |
9.5784 |
0.42% |
2024/04/15 |
9.4672 |
-0.75% |
| 2024/04/26 |
9.5380 |
0.07% |
2024/04/12 |
9.5383 |
0.18% |
| 2024/04/25 |
9.5315 |
-0.24% |
2024/04/11 |
9.5213 |
-0.13% |
| 2024/04/24 |
9.5546 |
-0.28% |
2024/04/10 |
9.5341 |
-1.17% |
| 2024/04/23 |
9.5815 |
0.28% |
2024/04/09 |
9.6472 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
9.5552 |
0.58% |
2024/04/08 |
9.6179 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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