|
|
|
宏利特別股息收益基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0100 |
-0.0100 |
-0.09% |
3.87% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.68% |
5.53% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.0100 |
-0.09% |
2025/10/17 |
11.0800 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
11.0200 |
-0.45% |
2025/10/16 |
11.0700 |
-0.18% |
| 2025/10/30 |
11.0700 |
-0.36% |
2025/10/15 |
11.0900 |
0.45% |
| 2025/10/29 |
11.1100 |
-0.18% |
2025/10/14 |
11.0400 |
-0.09% |
| 2025/10/28 |
11.1300 |
-0.09% |
2025/10/13 |
11.0500 |
-0.45% |
| 2025/10/27 |
11.1400 |
0.27% |
2025/10/09 |
11.1000 |
-0.27% |
| 2025/10/23 |
11.1100 |
0.00% |
2025/10/08 |
11.1300 |
-0.18% |
| 2025/10/22 |
11.1100 |
-0.27% |
2025/10/07 |
11.1500 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
11.1400 |
0.18% |
2025/10/03 |
11.1600 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
11.1200 |
0.36% |
2025/10/02 |
11.1600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
