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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.5817 |
-0.0024 |
-0.41% |
2.14% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
0.5817 |
-0.41% |
2024/04/19 |
0.5954 |
0.30% |
| 2024/05/03 |
0.5841 |
-0.27% |
2024/04/18 |
0.5936 |
-0.07% |
| 2024/05/02 |
0.5857 |
0.38% |
2024/04/17 |
0.5940 |
0.08% |
| 2024/04/30 |
0.5835 |
0.34% |
2024/04/16 |
0.5935 |
0.37% |
| 2024/04/29 |
0.5815 |
-0.17% |
2024/04/15 |
0.5913 |
-0.52% |
| 2024/04/26 |
0.5825 |
0.02% |
2024/04/12 |
0.5944 |
0.32% |
| 2024/04/25 |
0.5824 |
-0.82% |
2024/04/11 |
0.5925 |
0.65% |
| 2024/04/24 |
0.5872 |
-0.78% |
2024/04/09 |
0.5887 |
-0.34% |
| 2024/04/23 |
0.5918 |
0.07% |
2024/04/08 |
0.5907 |
-1.19% |
| 2024/04/22 |
0.5914 |
-0.67% |
2024/04/03 |
0.5978 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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