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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6781 |
-0.0005 |
-0.07% |
5.97% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.6781 |
-0.07% |
2025/10/17 |
0.6740 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
0.6786 |
-0.04% |
2025/10/16 |
0.6746 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
0.6789 |
-0.07% |
2025/10/15 |
0.6733 |
0.52% |
| 2025/10/29 |
0.6794 |
-0.03% |
2025/10/14 |
0.6698 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
0.6796 |
0.01% |
2025/10/13 |
0.6700 |
-0.61% |
| 2025/10/27 |
0.6795 |
0.53% |
2025/10/09 |
0.6741 |
-0.53% |
| 2025/10/23 |
0.6759 |
0.01% |
2025/10/08 |
0.6777 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
0.6758 |
-0.06% |
2025/10/07 |
0.6781 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
0.6762 |
0.27% |
2025/10/03 |
0.6788 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
0.6744 |
0.06% |
2025/10/02 |
0.6780 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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