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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6380 |
-0.0205 |
-0.21% |
5.40% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.6380 |
-0.21% |
2025/10/17 |
9.7388 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
9.6585 |
-0.21% |
2025/10/16 |
9.7442 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
9.6785 |
-0.22% |
2025/10/15 |
9.7424 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
9.7002 |
-0.43% |
2025/10/14 |
9.7143 |
0.22% |
| 2025/10/28 |
9.7424 |
-0.22% |
2025/10/13 |
9.6928 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
9.7635 |
0.20% |
2025/10/09 |
9.6934 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
9.7436 |
-0.11% |
2025/10/08 |
9.7277 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
9.7547 |
-0.10% |
2025/10/07 |
9.7271 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
9.7644 |
-0.09% |
2025/10/03 |
9.7320 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
9.7735 |
0.36% |
2025/10/02 |
9.7189 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.21% |
-1.29% |
-0.97% |
1.53% |
3.96% |
3.96% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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