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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1621 |
0.0004 |
0.00% |
0.85% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
14.1621 |
0.00% |
2025/10/20 |
14.1563 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
14.1617 |
0.01% |
2025/10/17 |
14.1552 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
14.1605 |
0.00% |
2025/10/16 |
14.1548 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
14.1602 |
0.00% |
2025/10/15 |
14.1544 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
14.1598 |
0.00% |
2025/10/14 |
14.1540 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
14.1594 |
0.00% |
2025/10/13 |
14.1536 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
14.1590 |
0.01% |
2025/10/09 |
14.1521 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
14.1575 |
0.00% |
2025/10/08 |
14.1517 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
14.1571 |
0.00% |
2025/10/07 |
14.1513 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
14.1567 |
0.00% |
2025/10/03 |
14.1498 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.51% |
1.00% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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