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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.9514 |
0.0004 |
0.00% |
0.27% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.41% |
0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
13.9514 |
0.00% |
2024/04/11 |
13.9465 |
0.00% |
2024/04/24 |
13.9510 |
0.00% |
2024/04/10 |
13.9462 |
0.00% |
2024/04/23 |
13.9507 |
0.00% |
2024/04/09 |
13.9458 |
0.00% |
2024/04/22 |
13.9503 |
0.01% |
2024/04/08 |
13.9455 |
0.01% |
2024/04/19 |
13.9493 |
0.00% |
2024/04/03 |
13.9438 |
0.00% |
2024/04/18 |
13.9489 |
0.00% |
2024/04/02 |
13.9434 |
0.00% |
2024/04/17 |
13.9486 |
0.00% |
2024/04/01 |
13.9431 |
0.01% |
2024/04/16 |
13.9482 |
0.00% |
2024/03/29 |
13.9421 |
0.00% |
2024/04/15 |
13.9479 |
0.01% |
2024/03/28 |
13.9418 |
0.00% |
2024/04/12 |
13.9468 |
0.00% |
2024/03/27 |
13.9415 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.21% |
0.42% |
0.84% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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