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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4396 |
0.0395 |
0.42% |
14.41% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.4396 |
0.42% |
2025/10/15 |
9.2371 |
0.70% |
| 2025/10/31 |
9.4001 |
-0.30% |
2025/10/14 |
9.1729 |
-0.44% |
| 2025/10/30 |
9.4280 |
0.30% |
2025/10/13 |
9.2138 |
-0.36% |
| 2025/10/28 |
9.3995 |
0.01% |
2025/10/09 |
9.2475 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
9.3986 |
1.05% |
2025/10/08 |
9.2307 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
9.3011 |
-0.16% |
2025/10/03 |
9.2361 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
9.3161 |
0.22% |
2025/10/02 |
9.2331 |
0.94% |
| 2025/10/20 |
9.2958 |
0.50% |
2025/09/30 |
9.1475 |
1.68% |
| 2025/10/17 |
9.2492 |
-0.46% |
2025/09/26 |
8.9965 |
-0.74% |
| 2025/10/16 |
9.2917 |
0.59% |
2025/09/25 |
9.0636 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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