宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0313 0.0114 0.13% -3.19% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.67% -0.79% 4.72%
含息 - - - - - - - -12.01% 2.32% 7.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
07/05 0.07 9.1669 0.76%
10/09 0.07 9.2853 0.75%
總計 0.28 9.2853 3.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.3322 0.75%
04/09 0.07 9.3810 0.75%
07/07 0.07 8.8180 0.79%
10/08 0.07 9.0486 0.77%
總計 0.28 9.0486 3.09%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.0313 0.13% 2025/10/16 9.0042 0.05%
2025/10/31 9.0199 0.02% 2025/10/15 8.9996 -0.06%
2025/10/30 9.0177 0.16% 2025/10/14 9.0050 0.12%
2025/10/29 9.0036 -0.02% 2025/10/13 8.9943 0.20%
2025/10/28 9.0057 -0.15% 2025/10/09 8.9763 -0.02%
2025/10/27 9.0189 -0.11% 2025/10/08 8.9779 -0.78%
2025/10/23 9.0288 0.11% 2025/10/07 9.0486 0.17%
2025/10/22 9.0185 0.20% 2025/10/03 9.0335 0.07%
2025/10/20 9.0007 -0.04% 2025/10/02 9.0273 0.02%
2025/10/17 9.0043 0.00% 2025/10/01 9.0259 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.13% 0.14% -0.02% 1.10% -0.61% -1.57% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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