宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0572 0.0080 0.09% 1.67% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.67% -0.79%
含息 - - - - - - - - -12.01% 2.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 10.3989 0.67%
04/11 0.07 9.4112 0.74%
07/07 0.07 8.8622 0.79%
10/07 0.07 8.7177 0.80%
總計 0.28 8.7177 3.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 9.0719 0.77%
04/13 0.07 8.9914 0.78%
07/07 0.07 8.9170 0.79%
10/06 0.07 8.8703 0.79%
總計 0.28 8.8703 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.9161 0.79%
04/09 0.07 9.1054 0.77%
總計 0.14 9.1054 1.54%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 9.0572 0.09% 2024/04/19 9.0403 0.21%
2024/05/03 9.0492 0.01% 2024/04/18 9.0210 -0.19%
2024/05/02 9.0485 0.06% 2024/04/17 9.0381 0.05%
2024/04/30 9.0429 -0.06% 2024/04/16 9.0338 0.01%
2024/04/29 9.0485 0.12% 2024/04/15 9.0330 -0.04%
2024/04/26 9.0377 -0.05% 2024/04/12 9.0368 0.15%
2024/04/25 9.0418 -0.04% 2024/04/11 9.0234 -0.19%
2024/04/24 9.0455 -0.13% 2024/04/09 9.0410 -0.71%
2024/04/23 9.0574 0.02% 2024/04/08 9.1054 0.06%
2024/04/22 9.0556 0.17% 2024/04/03 9.0995 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.10% -0.46% 1.09% 2.26% 1.68% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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