| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/09 |
0.07 |
9.0719 |
0.77% |
| 04/13 |
0.07 |
8.9914 |
0.78% |
| 07/07 |
0.07 |
8.9170 |
0.79% |
| 10/06 |
0.07 |
8.8703 |
0.79% |
| 總計 |
0.28 |
8.8703 |
3.16% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.07 |
8.9161 |
0.79% |
| 04/09 |
0.07 |
9.1054 |
0.77% |
| 07/05 |
0.07 |
9.1669 |
0.76% |
| 10/09 |
0.07 |
9.2853 |
0.75% |
| 總計 |
0.28 |
9.2853 |
3.02% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.07 |
9.3322 |
0.75% |
| 04/09 |
0.07 |
9.3810 |
0.75% |
| 07/07 |
0.07 |
8.8180 |
0.79% |
| 10/08 |
0.07 |
9.0486 |
0.77% |
| 總計 |
0.28 |
9.0486 |
3.09% |
|