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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.2576 |
-0.0095 |
-0.29% |
-4.15% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
3.2576 |
-0.29% |
2024/04/19 |
3.3656 |
0.68% |
| 2024/05/03 |
3.2671 |
-0.09% |
2024/04/18 |
3.3428 |
0.40% |
| 2024/05/02 |
3.2699 |
0.11% |
2024/04/17 |
3.3295 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
3.2662 |
-0.48% |
2024/04/16 |
3.3286 |
-0.16% |
| 2024/04/29 |
3.2818 |
-0.33% |
2024/04/15 |
3.3339 |
0.18% |
| 2024/04/26 |
3.2927 |
-0.69% |
2024/04/12 |
3.3279 |
-0.29% |
| 2024/04/25 |
3.3156 |
-1.20% |
2024/04/11 |
3.3376 |
0.86% |
| 2024/04/24 |
3.3559 |
-0.40% |
2024/04/09 |
3.3090 |
-1.05% |
| 2024/04/23 |
3.3694 |
1.07% |
2024/04/08 |
3.3440 |
-1.37% |
| 2024/04/22 |
3.3337 |
-0.95% |
2024/04/03 |
3.3905 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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