宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2558 -0.0015 -0.05% 1.98% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
總計 0.195 3.2796 5.95%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 3.2558 -0.05% 2025/10/17 3.2281 -0.12%
2025/10/31 3.2573 -0.05% 2025/10/16 3.2319 0.19%
2025/10/30 3.2589 -0.10% 2025/10/15 3.2259 0.58%
2025/10/29 3.2620 0.04% 2025/10/14 3.2074 -0.05%
2025/10/28 3.2606 0.01% 2025/10/13 3.2091 -0.61%
2025/10/27 3.2602 0.62% 2025/10/09 3.2287 -0.51%
2025/10/23 3.2402 0.06% 2025/10/08 3.2453 -1.05%
2025/10/22 3.2384 -0.11% 2025/10/07 3.2796 -0.04%
2025/10/21 3.2419 0.32% 2025/10/03 3.2808 0.10%
2025/10/20 3.2317 0.11% 2025/10/02 3.2775 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.05% -0.13% -0.76% -1.00% 4.44% 4.67% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)