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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
8.0421 |
0.0158 |
0.20% |
0.82% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
8.0421 |
0.20% |
2024/04/22 |
7.8406 |
-0.00% |
2024/05/06 |
8.0263 |
0.44% |
2024/04/19 |
7.8408 |
-0.82% |
2024/05/03 |
7.9908 |
0.45% |
2024/04/18 |
7.9057 |
0.53% |
2024/05/02 |
7.9548 |
0.05% |
2024/04/17 |
7.8638 |
0.19% |
2024/04/30 |
7.9506 |
-0.02% |
2024/04/16 |
7.8490 |
-1.11% |
2024/04/29 |
7.9518 |
0.46% |
2024/04/15 |
7.9370 |
-0.22% |
2024/04/26 |
7.9150 |
0.31% |
2024/04/12 |
7.9548 |
-0.23% |
2024/04/25 |
7.8909 |
-0.36% |
2024/04/11 |
7.9734 |
-0.57% |
2024/04/24 |
7.9194 |
0.65% |
2024/04/09 |
8.0191 |
0.36% |
2024/04/23 |
7.8680 |
0.35% |
2024/04/08 |
7.9903 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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