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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9526 |
0.0358 |
0.40% |
11.84% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
8.9526 |
0.40% |
2025/10/15 |
8.7884 |
0.68% |
| 2025/10/31 |
8.9168 |
-0.35% |
2025/10/14 |
8.7287 |
-0.44% |
| 2025/10/30 |
8.9479 |
0.15% |
2025/10/13 |
8.7670 |
-0.38% |
| 2025/10/28 |
8.9344 |
0.01% |
2025/10/09 |
8.8000 |
0.14% |
| 2025/10/27 |
8.9335 |
1.03% |
2025/10/08 |
8.7877 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
8.8427 |
-0.16% |
2025/10/03 |
8.7948 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
8.8565 |
0.21% |
2025/10/02 |
8.7921 |
0.94% |
| 2025/10/20 |
8.8382 |
0.49% |
2025/09/30 |
8.7103 |
0.54% |
| 2025/10/17 |
8.7954 |
-0.46% |
2025/09/26 |
8.6634 |
-0.56% |
| 2025/10/16 |
8.8361 |
0.54% |
2025/09/25 |
8.7123 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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